AGAVE FI

CONTRATAR

Datos generales

Fecha de valoración
Valor liquidativo
Rentabilidad en el año - %
Distribución neutral de activos RF: 50% - RV: 50%
Vocación Global
Perfil de riesgo 7

Política de inversión

Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 10-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre 0-5 años.

Documentación legal

Datos identificativos

Código ISIN ES0106136007
Ticker Bloomberg DUXAGAV SM
Fecha registro CNMV 11/1/2019
Nº registro CNMV 5329
Entidad gestora Dux Inversores SGIIC
Entidad depositaría Bankinter
Auditor PricewaterhouseCoopers Auditores
Divisa Euro
Estructura legal Fondo armonizado
Tipo de fondo Acumulación
Frecuencia contratación Diaria

Rentabilidad

YTD 1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS INICIO 2017 2018 2019 2020 2021
AGAVE FI - - - - - - - 0,62%* 2,42% 13,46%
Benchmark - - - - - - - - -0,35% 10,99%

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

*La fecha tomada como inicio es el 12/09/2019, tras alcanzar el patrimonio mínimo con motivo de una operación de fusión.

Evolución de

valor liquidativo

*Índice Eurostoxx 50 Total Return (50%) y Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (50%)

La fecha tomada como inicio es el 12/09/2019, tras alcanzar el patrimonio mínimo con motivo de una operación de fusión.

Distribución del

patrimonio por activos

Datos actualizados a fecha -