Datos generales
| Fecha de valoración | - |
| Valor liquidativo | - € |
| Rentabilidad en el año | - % |
| Distribución neutral de activos | RF: 50% - RV: 50% |
| Vocación | Global |
| Perfil de riesgo | 4 |
Política de inversión
Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 10-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre 0-5 años.
Documentación legal
Datos identificativos
| Código ISIN | ES0106136007 |
| Ticker Bloomberg | DUXAGAV SM |
| Fecha registro CNMV | 11/1/2019 |
| Nº registro CNMV | 5329 |
| Entidad gestora | Dux Inversores SGIIC |
| Entidad depositaría | Bankinter |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers Auditores |
| Divisa | Euro |
| Estructura legal | Fondo armonizado |
| Tipo de fondo | Acumulación |
| Frecuencia contratación | Diaria |
Rentabilidad
| YTD | 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS | INICIO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| AGAVE FI | - | - | - | - | - | - | 0,62%* | 2,42% | 13,46% | 0,78% | 2,08% |
| Benchmark | - | - | - | - | - | - | - | -0,35% | 10,99% | - | 0,00% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
*La fecha tomada como inicio es el 12/09/2019, tras alcanzar el patrimonio mínimo con motivo de una operación de fusión.
Evolución de
valor liquidativo
*Índice Eurostoxx 50 Total Return (50%) y Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (50%)
La fecha tomada como inicio es el 12/09/2019, tras alcanzar el patrimonio mínimo con motivo de una operación de fusión.
Distribución del
patrimonio por activos
Datos actualizados a fecha -