Datos generales
Fecha de valoración | - |
Valor liquidativo | - € |
Rentabilidad en el año | - % |
Distribución neutral de activos | RF: 100% - RV: 0% |
Vocación | Renta Fija Euro |
Perfil de riesgo | 3 |
Política de inversión
Invertirá en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados nacionales o internacionales, principalmente de la zona Euro, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Como mínimo un 80% se invertirá en emisiones de renta fija con al menos calificación crediticia media. Hasta un 20% podrá invertirse en emisiones con calificación crediticia baja o incluso sin rating. La cartera de renta fija no tendrá duración media específica. La exposición a riesgo divisa será del 0-10%. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR.
Documentación legal
Datos identificativos
Código ISIN | ES0127097030 |
Ticker Bloomberg | DUXRERF SM |
Fecha registro CNMV | 1/6/2005 |
Nº registro CNMV | 3191 |
Entidad gestora | Dux Inversores SGIIC |
Entidad depositaría | Bankinter |
Auditor | PricewaterhouseCoopers Auditores |
Divisa | Euro |
Estructura legal | Fondo armonizado |
Tipo de fondo | Acumulación |
Frecuencia contratación | Diaria |
Rentabilidad
YTD | 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS | INICIO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Dux Rentinver Renta Fija FI | - | - | - | - | - | -1,79% | 2,16% | 0,91% | -0,60% | -2,25% | 3,58% |
Benchmark | - | - | - | - | - | -0,19% | 0,28% | 0,02% | -0,70% | -4,82% | 3,48% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Evolución de
valor liquidativo
* Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 year
Distribución del
patrimonio por activos
Datos actualizados a fecha -