DUX RENTINVER RENTA FIJA FI

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Datos generales

Fecha de valoración
Valor liquidativo
Rentabilidad en el año - %
Distribución neutral de activos RF: 100% - RV: 0%
Vocación Renta Fija Euro
Perfil de riesgo 3

Política de inversión

Invertirá en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados nacionales o internacionales, principalmente de la zona Euro, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Como mínimo un 80% se invertirá en emisiones de renta fija con al menos calificación crediticia media. Hasta un 20% podrá invertirse en emisiones con calificación crediticia baja o incluso sin rating. La cartera de renta fija no tendrá duración media específica. La exposición a riesgo divisa será del 0-10%. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice FIM de Renta Fija calculado por Inverco.

Documentación legal

Datos identificativos

Código ISIN ES0127097030
Ticker Bloomberg DUXRERF SM
Fecha registro CNMV 1/6/2005
Nº registro CNMV 3191
Entidad gestora Dux Inversores SGIIC
Entidad depositaría Bankinter
Auditor PricewaterhouseCoopers Auditores
Divisa Euro
Estructura legal Fondo armonizado
Tipo de fondo Acumulación
Frecuencia contratación Diaria

Rentabilidad

YTD 1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS INICIO 2016 2017 2018 2019 2020
Dux Rentinver Renta Fija FI - - - - - 0,72% 0,37% -1,79% 2,16% 0,91%
Benchmark - - - - - 0,06% -0,08% -0,19% 0,28% 0,02%

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Evolución de

valor liquidativo

* Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 year

Distribución del

patrimonio por activos

Datos actualizados a fecha -