Datos generales
Fecha de valoración | - |
Valor liquidativo | - € |
Rentabilidad en el año | - % |
Distribución neutral de activos | RF: 65% - RV: 35% |
Vocación | Global |
Perfil de riesgo | 7 |
Política de inversión
Invertirá un 25-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating. La duración media de la cartera de renta fija no superará los diez años. Invertirá fundamentalmente en emisores/mercados de la UE y EEUU, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición en países emergentes. La exposición a riesgo divisa será del 0-100%. Podrá invertir un 0-100% del patrimonio en otras IIC financieras. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 (50%), Índice FIM de Renta Fija calculado por Inverco (50%).
Documentación legal
Datos identificativos
Código ISIN | ES0127059006 |
Ticker Bloomberg | DUXUARE SM |
Fecha registro CNMV | 11/5/2018 |
Nº registro CNMV | 5259 |
Entidad gestora | Dux Inversores SGIIC |
Entidad depositaría | Bankinter |
Auditor | PricewaterhouseCoopers Auditores |
Divisa | Euro |
Estructura legal | Fondo armonizado |
Tipo de fondo | Acumulación |
Frecuencia contratación | Diaria |
Rentabilidad
YTD | 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS | INICIO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Dux Umbrella / Aragui Egala | - | - | - | - | - | -6,2% | 12,83% | 1,37% | 5,64% | -3,12% | 6,51% |
Benchmark | - | - | - | - | - | -9,44% | 11,84% | -0,35% | 10,99% | -7,15% | 12,86% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Evolución de
valor liquidativo
*50% Eurostoxx 50 y 50% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 años.
Distribución del
patrimonio por activos
Datos actualizados a fecha -