DUX UMBRELLA / BOLSAGAR

CONTRATAR

Datos generales

Fecha de valoración
Valor liquidativo
Rentabilidad en el año - %
Distribución neutral de activos RF: 0% - RV: 100%
Vocación Renta Variable Euro
Perfil de riesgo 6

Política de inversión

Invertirá más del 75% de la exposición en renta variable, estando al menos el 60% de la misma en renta variable española. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating. La duración media de la cartera de renta fija no superará los 24 meses (puntualmente hasta5 años). Invertirá fundamentalmente en la UE y EEUU, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa será del 0-30%. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35 (70%) y Eurostoxx 50 (30%).

Documentación legal

Datos identificativos

Código ISIN ES0127059014
Ticker Bloomberg DUXUMBO SM
Fecha registro CNMV 11/5/2018
Nº registro CNMV 5259
Entidad gestora Dux Inversores SGIIC
Entidad depositaría Bankinter
Auditor PricewaterhouseCoopers Auditores
Divisa Euro
Estructura legal Fondo armonizado
Tipo de fondo Acumulación
Frecuencia contratación Diaria

Rentabilidad

YTD 1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS INICIO 2017 2018 2019 2020 2021
Dux Umbrella / Bolsagar - - - - - - -6,25% 5,69% -11,42% 12,91%
Benchmark - - - - - - -16,53% 8,43% -9,80% 14,52%

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Evolución de

valor liquidativo

*Indice Ibex 35 (70%), Eurostoxx 50 (30%).

Distribución del

patrimonio por activos

Datos actualizados a fecha -