IBERIAN VALUE FI

CONTRATAR

Datos generales

Fecha de valoración
Valor liquidativo
Rentabilidad en el año - %
Distribución neutral de activos RF: 0% - RV: 100%
Vocación Renta Variable Euro
Perfil de riesgo 7

Política de inversión

Invertirá como mínimo un 75% de la exposición en renta variable, siendo al menos el 60% de la exposición en renta variable emitida y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal, y manteniendo el resto de la exposición a renta variable en emisores y mercados europeos. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija, preferentemente pública, de emisores y mercados de la zona Euro, con calidad crediticia al menos, media. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición. Podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% IBEX 35 y 25% PSI 20.

Documentación legal

Datos identificativos

Código ISIN ES0147229001
Ticker Bloomberg IBERIVA SM
Fecha registro CNMV 18/3/2015
Nº registro CNMV 4860
Entidad gestora Dux Inversores SGIIC
Entidad depositaría Bankinter
Auditor PricewaterhouseCoopers Auditores
Divisa Euro
Estructura legal Fondo armonizado
Tipo de fondo Acumulación
Frecuencia contratación Diaria

Rentabilidad

YTD 1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS INICIO 2016 2017 2018 2019 2020
Iberian Value FI - - - - - 28,82% 9,82% -10,44% 6,34% -22,70%
Benchmark - - - - - -4,50% 9,60% -14,20% 11,50% -9,30%

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Evolución de

valor liquidativo

Indice IBEX 35 (75%) y PSI 20 (25%)

Distribución del

patrimonio por activos

Datos actualizados a fecha -