Datos generales
Fecha de valoración | - |
Valor liquidativo | - € |
Rentabilidad en el año | - % |
Distribución neutral de activos | RF: 0% - RV: 100% |
Vocación | Global |
Perfil de riesgo | 6 |
Política de inversión
El Subfondo mantiene una gestión activa. El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en renta variable mundial con una diversificación tanto geográfica como sectorial.
Documentación legal
Datos identificativos
Código ISIN | LU2357235576 |
Ticker Bloomberg | ININEBE LX |
Fecha registro CSSF | 01/12/2021 |
Nº registro CSSF | 4307/52/02 |
Entidad gestora | ADEPA Asset Management |
Entidad gestora inversiones | Dux Inversores SGIIC SA |
Entidad depositaría | KBL European Private Bankers |
Auditor | KPMG Luxembourg S.A. |
Divisa | EUR |
Estructura legal | Fondo armonizado |
Tipo de fondo | Acumulación |
Frecuencia contratación | Diaria |
Rentabilidad
YTD | 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS | INICIO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
DLTV Europe FI - Clase A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,50% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
La fecha tomada como inicio es el 17/03/2022, fecha de inicio de la gestión.
Evolución de
valor liquidativo
YTD 1AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS INICIO
* Stoxx 600 Net Return
La fecha tomada como inicio es el 17/03/2022, fecha de inicio de la gestión.
Distribución del
patrimonio por activos
Datos actualizados a fecha -